psychologie du trading


La psychologie du trading joue un rôle important sur les marchés. Ce sont nos émotions qui dictent nos décisions et font donc de nous un bon ou un mauvais trader. Pour être un bon trader, il ne suffit pas de bien sentir le marché, il faut également savoir laisser courir ses gains et couper ses pertes. Cela paraît facile à dire mais contrôler ses émotions est souvent plus difficile qu'on ne le pense. Tous les acteurs sont en effet soumis a leurs émotions et notamment deux qui me paraissent être à la base de chaque décision : la peur et la cupidité. Chaque individu a un comportement qui lui est propre mais il ne peut échapper à ses émotions. Il peut toutefois apprendre à les contrôler.

La peur de perdre :

Tout le monde a en effet peur de perdre, même si chacun réagit différemment devant chaque situation. C'est pour cela que la plupart des individus ont du mal à couper leurs positions lorsqu'ils sont en perte même si leur stratégie de trading était préétablie à l'avance. On se dit souvent "ca va remonter" ou "je laisse, je verrais bien comment cela évolue" et c'est souvent la meilleure solution pour perdre beaucoup plus! C'est pour moi la raison principale de la ruine de certains particuliers, qui n'ont pas su être assez discipliné pour respecter leur plan de trading. Mieux vaut parfois se couper une main plutôt qu'un bras...

Savoir couper ses pertes est certes difficile mais il ne faut pas oublier que votre capital est votre outil de travail. Sans capital, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela qu'il faut le préserver. Il est donc conseillé de risquer un pourcentage prédéfini de son capital sur chaque opération. Ce pourcentage peut par exemple être de 1%. Cela paraît peu mais lorsque vous effectuez plusieurs trades, votre risque global peut croître très vite. Ne pas risquer l'ensemble de votre capital sur 1 trade vous permet de couper vos pertes plus facilement. Il y a une grosse différence entre perdre 50% de son capital et perdre 1%. On peut facilement comprendre que prendre sa perte sur un risque de 50% de son capital n'est pas une décision facile à prendre. C'est en faisant cela que l'on en vient à se dire 'Tampis, je verrais bien ce qui se passe' ou encore le fameux 'va va bien revenir un jour'. Si vous voulez être un trader compétent, bannissez ce genre de phrase de votre langage !

La solution est donc de risquer un pourcentage minime de son portefeuille sur chaque trade et donc une fois votre risque déterminé, d'établir votre stratégie de trading. Cela passe obligatoirement par un stop loss. On ne le répétera jamais assez, un stop loss est indispensable sur chaque opération !! Le stop loss vous permet de vous éviter de rester coller à votre écran toutes la journée pour surveiller votre trade, et donc vous enlève une partie du stress lié au trading. Mais, le stop loss permet également de déterminer un point à partir duquel on estime que notre scénario ne se réalisera pas. Le niveau du stop loss doit être déterminé avant l'opération et ne doit en aucun cas être modifié pendant le trade, excepté si le trade part dans le bon sens et dans ce cas, on peut fonctionner en déplacement de stop. Déplacer votre stop sur un trade qui part perdant, c'est être confronté à ses émotions et donc à la peur de perdre. Pour que votre perte ne se matérialise pas du fait de la clôture du trade, la peur va faire que vous allez modifier votre stop de tel sorte que celui ci ne sera jamais atteint et vous vous direz 'ca reviendra dans mon sens un jour'. C'est alors la peur de perdre qui vous dirige et vous courez à votre perte en fonctionnant ainsi. Ne vous y trompez pas, cela ne revient pas toujours.

La cupidité conduira à votre perte :

La peur
n'est pas l'unique facteur qui guide vos décisions, il y a aussi la cupidité. Tout le monde croît qu'il est possible de gagner très vite beaucoup d'argent spécialement sur le Forex de part l'effet de levier important que l'on vous propose. Ce que les gens oublient, c'est que l'effet de levier important veut aussi dire risque important. Certes, sur un coup de chance, cela peut marcher, votre trade va dans le bon sens, vous voila riche et encore. Je m'explique.

Premièrement, les personnes qui utilisent un effet de levier trop important n'ont souvent pas de stop loss car leur compte est trop petit pour permettre de placer un stop correctement. Jouez avec 1 000 000$ sur l'EUR/USD (100$ le pip) et un compte a 1000$ par exemple et votre marge de manouvre ne sera que de 10 pips (et encore je ne compte pas le spread). Plutôt serré pour placer un stop ! Si le trade part dans le mauvais sens, le plus souvent tout votre capital est perdu. Le risque est énorme. Mais ce n'est pas tout car dans le cas où le trade part dans le bon sens, vos émotions vous souvent vous jouez un tour. Continuons avec notre exemple. Si l'EUR/USD va de 3 pips dans votre sens, vous sortez tu trade et vous avez alors gagnez 300$. Génial vous vous dites, +30% en 1 trade ! Cependant si on réfléchit un peu, votre risque était de perdre 1000$ pour en gagner 300$ (allez 500$ pour être gentil). D'un point de vue de l'espérance mathématique, le jeu en valait-il la chandelle?

C'est dur à dire mais je réponds pour vous : NON !!

C'est pourtant ce que l'on voit régulièrement sur le Forex. Trader avec un risque trop important vous fera toujours agir de manière stupide. Je n'ai pas peur du mot, si votre optique sur le Forex est de faire cela, alors allez au casino ! Le trading demande de la discipline (suivre un plan de trading structuré).

Laissez courir vos gains et coupez vos pertes :

Je vous rassure tout de même, il est possible de gagner beaucoup d'argent sur le Forex et si vous êtes bon, cela peut se faire assez rapidement. L'important est comme que je le disais plus haut de laisser courir ses gains et de couper ses pertes. Couper ses pertes, je vous en ai déjà parlé (stop loss, money management.). Pour ce qui est de laisser courir ses gains, cela doit être pris dans le sens, ne couper pas votre position tant que votre objectif n'a pas été atteint ou tant que votre stop n'a pas été tapé (si vous jouez les tendances et que donc vous fonctionnez en déplacement de stop). Trop de traders prennent trop rapidement leur profit une fois qu'ils voient l'opération en gain.

Respectez votre plan de trading qui a été établi avant l'entrer sur le marché et surtout n'hésitez pas à renforcer votre position si le trade part dans le bon sens. Par exemple, au moment d'un déplacement de stop, vous pouvez ouvrir une nouvelle position. Ainsi si la tendance se poursuit, vous pourrez gagnez beaucoup. Si vous jouez en fixation d'objectif, prenez un ratio risque/rendement qui soit intéressant.

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